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./finanzen |
SEPA- und QR-Zahlungen mit Odoo Finanzen abwickeln.
Damit SEPA-Zahlungen exportiert werden können, müssen unter Einstellungen > Finanzen > Zahlung des Lieferant die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:
- Unternehmensname: Name des Unternehmesn
- Identifikation: Mwst. oder andere eindeutige Identifikationsnummer
- Veranlasser: Name des Buchhalters
- SEPA PAIN Version: Schweizer Version
Damit Zahlungen aus Odoo exportiert und im eBanking importiert werden können, müssen Sie die SEPA-Zahlmethode für das entsprechende Bank-Journal aktiveren.
Navigieren Sie nach Finanzen > Optionen Journal > Einstellungen > Tab Erweiterte Einstellungen und aktiveren Sie SEPA Kreditübertragung.
Öffnen Sie eine Rechung und drücken Sie auf Einzahlung erfassen. Wählen Sie SEPA Kreditübertragung als Zahlungsmethode.
Oft macht es Sinn Zahlungen nach Währung oder einem anderen Attribut zu gruppieren. Klicken Sie auf Finanzen > X Über SEPA zu sendende Zahlungen und wählen Sie Gruppieren nach > Währung. Führen Sie nun eine Folgeaktion aus mit der markierten Elementen einer Gruppe.
Um eine Zahlung zu exportieren, klicken Sie auf Finanzen > X Über SEPA zu sendende Zahlungen, markieren die offenen Zahlungen und wählen Aktion > Stapelzahlung anlegen. Im neuen Dialog wählen Sie Bestätigen und erhalten so die generierte Zahlungsdatei, die Sie exportieren können.
Im Menüpunkt Finanzen > Lieferanten > Stapel-Überweisungen sehen Sie alle Stapelzahlungen.
Angenommen Sie haben Stammdaten oder Kontoangaben der Lieferanten angepasst und möcht die Zahlungsdatei erneut generieren, öffnen Sie Finanzen > Lieferanten > Stapel-Überweisungen. Wählen Sie die betroffene Stapelzahlung aus und klicken Sie auf Re-generate Export File. Ein Dialog öffnet sich und Sie können Sie Zahlung herunterladen.
::: warning Falls Sie beim Neugenerieren der Zahlung einen Fehler erhalten, müssen Sie die Zahlungen zurücksetzen.
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Angenommen Sie möchten eine Zahlung korrigeren und anschliessen erneut zur Zahlung hochladen. Gehen Sie wie folgt vor. Rufen Sie die Zahlung unter Finanzen > Lieferanten > Zahlungen auf. Wählen Sie Stornieren und passen Sie die Zahlung an. Bestätigen Sie anschliessend die Zahlung klicken Sie auf Abstimmung Rechnungen & Zahlungen.
Hat sich der Betrag genändert muss nun die Differenz entsprechend verbucht werden.
Öffnen Sie Finanzen > Lieferanten > Rechnungen und zeigen Sie die Spalte Zahlung Status an. Filtern Sie nach Nicht bezahl und selektieren Sie die Rechnungen, für welche Sie eine Zahlung erfassen möchten.
Wählen Sie Zahlung Erfassen. Schliessen Sie den Dialog. Nun wird für jede Rechnung eine Zahlung generiert.
Zur Speicherung der QR-IBAN gibt es auf dem Bankkonto ein entsprechendes Feld. Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguraiton > Bankkonten, wählen Sie das Bankkonto aus und tragen Sie im Feld QR-IBAN die Nummer ein.
Zeigen Sie eine Rechnung via Finanzen > Kunden > Rechnungen an und öffnen Sie den Tab Weitere Informationen. Im Feld Payment QR-code ist die Methode zum Generieren des QR-Codes festgelegt.
Auf einer Lieferantenrechnung unter Finanzen > Lieferanten > Rechnung geben Sie im Feld Zahlungsreferenz die Rechnungsnummer des Lieferanten ein. Dazu ein Beispiel:
Wenn Sie eine Zahlung erfassen wird diese Zahlungsreferenz als Memo übernommen.
Im App Finanzen in der Ansicht Finanzen > Lieferanten > Rechnung den Filter Nicht bezahlt setzen. Die zu zahhlenden Rechnungen links markieren und Zahlung erfassen auswählen.
Für jede Rechnung wird eine SEPA-Zahlung angelegt.
Wenn Sie für eine Rechnung Finanzen > Lieferanten > Rechnung eine Zahlung erfassen, können Sie den Zahlungsbetrag mit dem gewährten Rabatt überschreiben. Den Rabatt-Betrag erhalten Sie im Tab Buchungszeilen unter Berücksichtigung der entsprechenden Fälligkeit. Im Dialog Zahlung erfassen, geben Sie den entsprechenden Betrag ein und wählen für das Feld Zahlungsdifferenz die Option Mark as fully paid. Geben Sie nun das entsprechende Konto für das Skonto ein.
Wählen Sie bezahlte Rechnung oder Rechnung in Zahlung via Finanzen > Lieferanten > Rechnung aus. Klicken Sie auf das Informations-Icon unterhalb des Rechnungstotal und wählen anschliessen Ansicht.
Wählen Sie die gebuchte Rechnung unter Finanzen > Lieferanten > Rechnung und klicken Sie auf Zurücksetzen. Entfernen Sie die Inhalte aus dem Feld Zahlungsreferenz und bestätigen Sie die Rechnung. Nun sollte eine neue Zahlungsreferenz generiert werden.
Falls die Zahlung nach dem Hochladen ins eBanking nicht ausgeführt werden kann, können Sie die Zahlungsdatei validieren lassen. Registrieren Sie sich im Swiss Pyament Standards Validation.Portal.
Laden Sie die Datei hoch und wählen Sie den Standard aus. Drücken Sie Nachricht Hochladen und anschliessen Jetzt validieren um den Validierungsvorgang zustarten.
Nach der Validierung erhalten Sie einen ausführlichen Bericht.
Wenn Sie die Aktion "Zahlung gesendet zurücksetzen" erstellen, können Sie Stapelzahlung mit gesendeten Zahlungen neu generieren.
Damit Sie eine Übersicht der Zahlungsmethoden erhalten, folgen Sie dem HowTo Neue Ansicht mit Aktion hinzufügen und verwenden diese Werte:
Name der Aktion: Zahlungsmethoden
Objekt: account.payment.method
Ansichtsmodus: tree,form
Menü: Auftragszeilen
Obermenü: Finanzen/Konfiguration/Zahlungen
Aktion: ir.actions.act_window Zahlungsmethoden
Nummernfolge: 10
Laden Sie die Odoo-App neu. Anschliessend finden Sie unter Finanzen > Konfiguration > Zahlungsmethoden eine Übersicht der Zahlungsmethoden.