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Ihre Buchhaltung einfach und korrekt. |
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Website: https://www.odoo.com/de_DE/app/accounting
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Finanzen Abstimmung | Bankkonto mit Odoo abgleichen. |
| Finanzen Aktionen | Neue Aktionen für Buchungen und Abstimmungen. |
| Finanzen Anlagenverwaltung | Anlagen verwalten und automatisch Abschreibungen erstellen. |
| Finanzen Berichte | Finanzberichte erstellen. |
| Finanzen Buchhaltung | Kontenplan einrichten und Buchungen erstellen. |
| Finanzen Kostenrechnung | Kosten analysieren und Budget plannen. |
| Finanzen Mehrere Währungen | Unterschiedliche Währungen mit Odoo Finanzen verarbeiten. |
| Finanzen Mehrwertsteuer | Mehrwertsteuer einfach abrechnen mit Odoo. |
| Finanzen Snippets | Einfache Anpassungen mit Odoo Snippets. |
| Finanzen Zahlungen | SEPA- und QR-Zahlungen mit Odoo Finanzen abwickeln. |
| Erweiterung | Beschreibung |
|---|---|
| Acccount Move Accounting Description | Beschreibungsfeld für Rechnungszeile. |
| Account Financial Report Contra Accounts | Gegenkontos für Hauptbuch OCA-Finanzbericht bereitstellen. |
| Account Financial Report Reverse Move Lines | Ordnet die Buchungszeilen von neu zu alt. |
| Account Financial Report Show Grouped None | Alle Buchungszeilen bei Auswahl "nicht gruppiert" anzeigen. |
| Account Financial Report | Finanzberichte der Odoo Community Assocation. |
| Account Followup Email From | Mahnbericht von definierter E-Mail-Adresse verschicken. |
| Account Followup Hide Communication | Spalte Kommunikation in Mahnbericht ausblenden. |
| Account Invoice Description | Beschreibungsfeld auf Rechnung. |
| Account Journal Items Report | Kontoauszug basierend auf Buchungszeilen erstellen. |
| Account Missing Menus | Zusätzliche Menu-Punkte von Finanzen anzeigen. |
| Account Move Line Accounting Description Stock | Beschreibung Lagerbuchung auf Rechnung übertragen. |
| Account Move Line Contra Accounts | Gegenkontos auf Buchungszeilen anzeigen. |
| Account Move Line Link Pickings | Lieferaufträge mit Rechnungszeile verlinken. |
| Account Move Line Position | Positionsnummer anzeigen und aus Verkaufs- oder Einkaufsauftrag verlinken. |
| Account Move Post Warn | Beim Buchen wird sofern gesetzt die Warnung des Rechnungskontakt angezeigt. |
| Account Move Reconciled Date | Zeigt für eine Rechnung das definitive Abgleichsdatum an. |
| Account Statement Import Base | Basismodul für Import Bankauszüge. |
| Account Statement Import CAMT | Support Import Bankauszug im Camt-Format. |
| Account Statement Import Camt54 | Camt54 Bankauszug mit den Details zu Einzahlungen importieren. |
| Account statement Import | Bankauszüge importieren. |
| Contract Sale Generation | Aus wiederholenden Verträge Verkaufsangebote generieren. |
| Invoice Merge PDF Attachment | PDF-Dokumenten von Rechnungen zusammenführen. |
| Nivels Deduct Supplier Discount | Allow discount deduction on vendor bills. |
| Switzerland Bank type | Lokalisierung für Schweizer Banken und Bankkontos. |
| Switzerland Disable Default Reports | Generierung der QR- und ISR-Berichte deaktivieren. |
| l10n CH Invoice Reports with Payments | Rechnung mit Zahlungsschein und Zahlungsdetails drucken. |
| l10n CH Invoice Reports | Rechnung mit ISR- und/oder QR-Zahlung drucken. |
| l10n CH QR Bill Scan | Daten aus QR-Code bei Rechnungsimport auslesen. |
| l10n CH QR Code IBAN | Generierung der QR-Rechnung ohne ISR-Nummer. |
| l10n CH QR Code Ref | Rechnungsname als zusätzliche Information in QR-Code festlegen. |
| l10n CH QR ISR Invoice Import | Rechnung anhand QR-Daten erstellen. |
Wenn Sie ein neues Unternehmen erstellt haben, können Sie unter Einstellungen > Finanzen > Steuerliche Lokalisierung ein Lokalisierungspaket im Feld Kontenrahmen auswählen und installieren. Damit werden die länderspezifischen Journale, Steuersätze und Kontenplan angelegt.
Öffnen Sie das Bank-Journal via Finanzen > Dashboard > Kontextmenü Bank > Konfiguration. Im Tab Buchungssätze geben legen Sie im Feld Bankkonto das entsprechende Konto aus dem Kontenplan fest.
Unter Bankverbindung fügen Sie das Bankkonto ihres Unternehmens hinzu. Legen Sie Bank Datenübertrag gemäss Anforderungen fest.
Im Tab Payments Configuration legen Sie die Konten für ausstehende Ein- und Auzahlungen fest.
::: tip Ein Beispiel wie der Kontenplan nach der Konfiguration ausseiht
- 1031 Transferkonto Bank (Umlaufvermögen)
- 1032 Bank (Liquide Mittel)
- 1033 Ausstehende Auszahlungen (Umlaufvermögen)
- 1034 Ausstehende Einzahlungen (Umlaufvermögen) :::
Fügen Sie ihre Bank via Konfiguration > Bankverzeichnis > Eine Bank hinzufügen hinzu.
Hinterlegen Sie eine Telefonnummer zur Wiederherstellung des Synchronisations-Account.
Geben Sie den Bestätigungcode ein. Nun werden Sie auf die Website von https://www.saltedge.com umgeleitet. Geben Sie ihre Login-Informationen ein.
Im Anschluss wählen Sie eine Authentisierungs-Methode.
Führen Sie diese wie gewohnt aus. Nun verbindet Saltedge den Odoo-Account mit dem Bankkonto. Sie werden wieder nach Odoo zurückgeführt.
Es wird nun ein neues Journal zur Synchronisation erstellt.
Wählen Sie Finanzen > Konfiguration > Journale und wählen Sie das Bank-Journal aus. Im Tab Buchungssätze legen Sie für das Feld Bank-Datenübertragung die Option Automatisierte Banksynchronisation fest.
Dann gehen Sie nach Finanznen > Konfiguration > Online Synchronisation und wählen den ersten Eintrag aus. Im Feld Journal können Sie das Bank-Journal eintragen.
Der Kommunikationsstandard ist entscheidend bei der Generierung von Zahlungsreferenzen. Öffnen Sie ein Journal via Finanzen > Konfiguration > Journale und zeigen Sie den Tab Erweiterte Einstellungen an. Legen Sie im Feld Kommunikationsstandard den passenden Wert fest.
Öffnen Sie die Journal-Einstellungen via Finanzen > Konfiguration > Finanzen > Journale und wählen Sie das Journal für das Rechnungen empfangen und erstellt werden sollen. Öffnen Sie den Tab Erweiterte Einstellungen und tragen Sie im Feld E-Mail-Alias die Empfangsadresse ein.
Anhänge an E-Mails mit diesem Alias aus dem Odoo-Postfach werden fortan als Rechnung erfasst.
Zeigen Sie Finanzen > Kunden > Rechnung an und filtern Sie die Rechnung nach Status und Zahlung. Markieren Sie die Rechnungen, die Sie versenden möchten und wählen Sie Aktion > Senden & Drucken. Wählen Sie für E-Mail eine Mail-Vorlage aus und drücken Sie auf Senden.
Navigieren Sie nach Finanzen > Kunden > Rechnungen und wählen Sie Filter > Benutzerdefinierten Filter hinzufügen. Als Feld definieren Sie Rechnung Verschickt mit Bedingung Ist falsch. Nun erhalten Sie alle unversendeneten Rechnungen.
Zeigen Sie den Abschnitt Finanzen > Konfiguration > Einstellungen > Ausgangsrechnungen an. Legen Sie im Bereich Standard-Versandoptionen die Standardoptionen zum Versand fest.
Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Abrechnung > Zahlungsbedingungen und erstellen Sie einen neuen Eintrag wie folgt. Duplizieren Sie eine bestehende Zahlungsbedingung, beispielsweise 30 Tage. Wir nehmen an, dass wir für eine Zahlung innerhalb von Tagen 10 eine Skonto von 10% gewähren.
Um die Portal-Ansicht einer Rechnung anzuzeigen gehen Sie wie folgt vor Abrechnung > Kunden > Rechnungen > Rechnung auswählen und dann auf Vorschau klicken. Nun öffnet sich die Portal-Ansicht in einem neuen Tab.